Ovo je onaj dosadniji dio posla za veći dio ekipe. Ukoliko želite pronaći prilike za trgovanje/ulaganje onda jednostavno morate uložiti vrijeme na potragu za pravim okruženjem na grafu iz kojeg bi se onda možda mogao izraditi neki setup kojibi vas doveo u priliku za zaradu.
No, koliko god da vam izgledalo dosadno ljepota toga je da tijekom cijele potrage u vama ostaje “trag” svih grafova koje ste pregledali i kako vrijeme prolazi sve brže će te moći vidjeti ima li potencijala ili ne ili samo morate graf staviti na “watchlistu” jer trenutno ne izgleda kao prilika, ali mogla bi biti uskoro.
Znači, kao što sam već rekaou jednoj od objava prvo tražimo dionicu koja ima jasno vidljiv trend ( gore ili dolje, kako volite ). To bi izgledalo ovako:
Trend je vidljiv ( dnevni graf kretanja), a dodatno samo označio ( bijelo polje) razine do kojih se cijena povlačila prije nego što je nastavila kretanje u smjeru trenda.
Ovo je nezahvalniji dio posla jer je najlakše analizirati prošlost i uglavnom (90% ekipe) padne upravo na tome. Misle da će dobro percipirati budućnost samo zato jer im prošlost djeluje jasno.
No, život ne funkcionira na taj način. Zapamtite ovo:
Naš zadatak nije da predviđamo već da reagiramo. Naš zadatak nije da pogađamo preokrete trenda već da budemo dio trenda. Naš zadatak nije da ulazimo u trenucima velike nesigurnosti nego da tad u miru čekamo.
Ukoliko će te se držati već samo ovoga bit će te bolji od 50% ekipe na koju će te naići tijekom vremena.
Nakon što nađete graf koji ima definiran trend potrebno je da taj trend potvrdite u dovoljno dugačkom vremenskom razdoblju. Svako kretanje dulje od 3-4 mjeseca smatram trend kretanjem.
Ne zamarajte se nikakvim ciklusima, intervalima, ABCDEFG ili što već. To je toliko individualno da vam u početnoj fazi ( i još poprilično dugo vremena nakon nje) nema smisla i samo će vam unostiti smetnje u život.
Držite se što jednostavnijeg pristupa. Niste tu da pišete šarolike romane o trgovanju već ste tu da zaradite.
U redu. Sad ću izdvojiti jedan dio trenda kako bi vam na uvećanoj slici mogao pokazati što promatrate i čekate za ulaz u poziciju.
Malo je teže objašnjavati pismeno, ali mislim da ću uspjeti dovoljno jasno prezentirati glavne stvari.
Kao prvo naznačio sam razine početka pada i završetka pada. Zdravim padom ( ili kako bi se to “stručnije “nazvalo) smatram sve u razini 3-5% pomaka. Izvan toga na sve gledajte opreznije, osobito ukoliko je do takvog pada došlo u jednom danu.
Ono što dalje gledate ne odnosi se na minimum cijene već zadnji vrh cijene koji nije uspio biti održiv. Od početka pada pa do završetka imate 5 svijeća ( dvije plave i tri crvene, a zadnja crvena je ujedno i najniža razina cijene u cijelom padu).
Ono na što morate paziti da svijeća koja je probila vrh prethodne svijeće ne smije imati svoj minimum niže od minimuma te svijeće ( kao što je slučaj sa dvije plave svijeće, druga plava je probila vrh, ali njezin minimum je ispod prethodnog).
Tako da nam je u biti pravi “okidač” svijeća čiji sam vrh i dno označio sa L1 i L2. Naredna svijeća je probila taj vrh i zatvorila iznad njega.
To nam je signal i tu ulazimo u long ( kupujemo) poziciju. Stop loss postavljamo ispod minimuma ( 1$ niže) te svijeće, a za one koji su spremni prihvatiti i malo više rizika stop loss se postavlja ispod minimuma svijeće koja je bila okidač.
I više ništa ne diramo. Čekamo da trend odradi svoje. Jednom kad se dovoljno udalji ( barem 5% od našeg ulaza) postavljamo stop loss na razinu našeg ulaza i time više ne možemo ništa izgubiti.
I onda samo čekate. I čekate. Ukoliko ste pogodili dobar trenutak trend će odraditi svoje ili u početku uzimate profit kad vam to bude dovoljno ( o tome ćemo drugom prilikom)
Ovdje sam vam na istom grafu izdvojio ( crveni okvir) sve takve situacije.
Neki ulazi se neće pokazati profitabilni, neki ulazi će biti ” izbijeni ” na nuli, a neki će završiti u velikom profitu.
Nije ni bit u tome da je svaki ulaz profitabilan. Dovoljno no je da dođete do prolaznosti 60-65% i vaše stanje na računu stavit će vam osmijehna lice. U svijetu kakvom danas živimo okruženi smo razno raznim “predatorima” pa će tako biti i onih koji će tvrdit da imaju strategije sa 90% ili neki čak i 100% profitabilnosti. Naravno, sve je izvedivo, ali ostaje pitanje u kojem roku i na koliko velikom uzorku.
To su stvari koje morate imati na umu. Ukoliko netko ima profitabilnost 90%, ali to traje svega mjesec-dva to je onda više splet okolnosti i sreće, a ne znanja i upravljanja pozicijom.
Uzorak je još bitniji, jer nije isto profitabilnost u 60% slučajeva na uzorku od 5000 trejdova i 80% na uzorku od 200 trejdova.
Dodatna stvar je da svi oni koji pokazuju iznimno velike psototne skokove svojeg računa gotovo pa sigurno mogu staviti u kategoriju:
- mali računi i
- iznimno velike poluge i totalno zanemarivanje rizika
Odlučne i smirene osobe ( a nema razloga da ne budete takve) imaju dovoljno strpljenja da se situacija razvija u njihovu korist. I onda odigrati dobar potez. Biti samokritičan i u svakom pokušaju napraviti mali osobni “upgrade”.
Ok. Sad bih se još dotaknuo nečega što mnogi zanemare i stalno “pile ” jedno te isto. Morate razvijati osjećaj generalnog sentimenta na tržištu. Tržište se odvija u ciklusima ( ma koliko vam to izgledalo da tržište stalno raste). U razdobljima kriza i/ili recesija nećete uporno “lupati” po kupnji na svaki signal već će te biti iznimno selektivni, tražit će te gotovo pa savršen setup.
“Nitko nije bankrotirao zato jer je propuštao trejdove”
Short sell, opcije, futures ugovor i općenito sve što izlazi iz okvira one jednostavne kupnje jednostavno nemojte niti gledati. Mogu vam se pričati razne bajke, ali ekipa na takvim stvarima gubi novce više nego na bilo čemu drugome.
Za to morate stvarno iznimno dobro poznavati mikorstrukturu tržišta, a statistiku razvaljivati i to ne samo na papiru već ponekad odmah iz glave znati vidjeti koliko ste dobro ili loše pozicionirani.
Vrijeme će prolazit i svaki dan će te se naći pred jako puno iskušenja, ali morate biti prisutni na tržištu ( ne mislim samo na trgovanje već aktivno promatranje) jer je to nepohodno da dođete do iskustva koje će vam onda biti štit od svega.
Jedno od velikih iskušenja bit će konstantno slušanje/čitanje kako se na nečemu zarađuje veliki novac.
I neka. Sretno svima. “Trčanje” za nekom dionicom zaveliki broj njih se pokaže lošim potezom.
Potrebne su vam predvidljive firme. Firme kojima gotovo pa u $ možete reći kolike će prihode imati. Firme čije se dionice kreću toliko dosadnim načinom da se najvećem dijelu ekipe ne da biti u njima.
Nema adrenalina u tome. Nema strasti. I ne možeš se pred frendom pohvalit da ulažeš.
Da li bi vaš odabir bio graf koji izgleda ovako:
Ili je ipak nekako smirenije i jednostavnije ukoliko izgleda ovako:
Namjerno sam označio razdoblje najveće krize u zadnjih 10g.
Predvidljivost. Predvidljivost. Predvidljivost. Repeticija. Repeticija. Repeticija.
Dvije jednostavne riječi koje u kontektu trgovanja i ulaganja sve manje ljudi upotrebljava.
No, ukoliko si u glavi postavite priču da ste tu da ostanete onda će te mirno promatrati sve te ” mlade lavove” koji se jave svakih nekoliko godina, na sve strane se hvale, objavljuju svoje prinose, neki čak krenu i u edukacije drugih…i onda….puf..samo nestanu.
Evo sad još jednog jednostavnijeg načina. Isto tako se držimo svih preduvjeta po pitanju trenda.
Ovdje priču gledamo iz konteksta tjednog grafa ( sami ulaz u poziciju odrađujemo na dnevnom grafu, o tome drugi put). Bitno je da imamo ispunjene preduvjete:
- up trend koji traje već mjesecima
- pozitivno ( imamo pokušaje proboja) kretanje oko vrha ( pogledajte ono što sam zaokružio žutom bojom).
Cijena je došla do razina koje su se već prije pokazale kao vrh kroz koji se nije moglo proći. Prvi žuti krug imao je vrh nakon kojega se cijena odbila poprilično jako. Do drugog pokušaja ( drugi žuti krug) došla je nakon višemjesečnog up trenda, ali se opet odbila.
No,(ovo je sad najbitnije) odbila se značajno manje nego prije i trend se opet nastavio. To je već znak da trend ne posustaje. Nakon što cijena probije razinu ( ti vrhovi koju su naznačeni žutim poljem) jednostavno uđemo u kupnju dionice i damo si dovoljno prostora za pomak ( u prvim danima) kako bi pozicija preživjela i uhvatila snagu trenda. To se u pravilu radi promatranjem na dnevnoj razini ( budemo o tome).
I onda opet onaj dosadni dio. Pustimo i ništa ne radimo.
Evo, malo smo se dotaknuli tehničke analize u ovoj objavi, a u narednim ćemo nastaviti pa ćemo isto tako i imati nekoliko primjera za real time.